三变科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,678,271.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 458,412.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,617,813.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,754,497.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,976,313.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,214,476.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,638,984.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,281,969.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,111,743.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,357,245.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,146,313.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,146,313.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,135,513.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,772,929.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,432,929.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,878,651.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,322,021.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,600,673.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,832,256.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,573.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,690,076.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,889,958.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,199,882.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,095,410.39 | |
| 资产减值准备(元) | 783,485.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,105,416.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,105,416.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,481.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,035.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 183,249.98 | |
| 财务费用(元) | 13,201,822.03 | |
| 投资损失(元) | -910,146.82 | |
| 存货的减少(元) | -119,200,072.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,774,808.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,118,736.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,199,882.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,889,958.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,690,076.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三变科技_2022年中报资产负债表 | 三变科技_2022年中报利润表 |