三变科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,334,657.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,682,470.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,017,128.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,635,988.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,928,923.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,887,770.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,948,699.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,401,381.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,887,446.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,887,446.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,887,446.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,391,669.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,251,669.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,527,018.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,409,043.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,086,062.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,834,392.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,301.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,178,394.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,889,958.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,711,563.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三变科技_2022年一季报资产负债表 | 三变科技_2022年一季报利润表 |