沧州明珠_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,572,570,177.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,029,252.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,632,833.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,710,232,262.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,459,028,620.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,997,289.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,377,976.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,207,689.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,837,611,575.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,379,313.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,170,221.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,023,702.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,199,355.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,393,279.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,861,764.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,861,764.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,468,485.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 879,699,879.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 889,699,879.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,990,279.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,262,000.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,686,869.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 675,939,149.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,760,729.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,735,354.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,351,713.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,233,705.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,881,991.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧州明珠_2024年三季报资产负债表 | 沧州明珠_2024年三季报利润表 |