沧州明珠_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,049,266,764.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,759,186.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,113,679.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,092,139,630.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,435,999.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,175,026.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,398,491.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,730,170.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,116,739,687.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,600,056.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,170,221.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,951,372.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,912,245.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,033,839.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,038,787.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,038,787.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,004,948.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 625,399,879.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,399,879.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,990,279.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,844,212.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,834,491.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,565,387.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,985,187.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,054,429.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,233,705.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,179,275.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,235,104.26 | |
| 资产减值准备(元) | 15,799,869.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,930,068.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,930,068.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,221,367.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,087.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -518,316.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,458.63 | |
| 财务费用(元) | 16,429,922.23 | |
| 投资损失(元) | -52,787,355.60 | |
| 递延所得税(元) | 317,057.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,782,767.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,465,709.23 | |
| 存货的减少(元) | -55,936,334.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 160,083,401.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -309,445,388.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 694,179,275.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 796,233,705.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,054,429.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧州明珠_2024年中报资产负债表 | 沧州明珠_2024年中报利润表 |