沧州明珠_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,915,370.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,753,108.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,038,635.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,707,114.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,606,620.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,597,254.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,385,314.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,491,706.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,080,897.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,373,782.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,683,245.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,009,245.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,211,645.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,211,645.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,202,399.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,549,867.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,549,867.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,400,556.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,400,556.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,149,310.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,457,047.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,969,824.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,233,705.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,263,880.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧州明珠_2024年一季报资产负债表 | 沧州明珠_2024年一季报利润表 |