沧州明珠_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,232,059,657.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,140,433.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,729,176.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,295,929,266.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 832,615,745.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,331,739.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,727,828.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,868,811.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,544,125.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,385,141.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,539,776.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,853.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,651,630.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,424,836.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,424,836.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,773,206.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,353,031.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,684,262.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 717,637,294.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,587,294.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,343,061.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,632,297.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,384,604,312.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 919,972,014.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,435,730.11 | |
| 资产减值准备(元) | -41,544.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,707,879.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,707,879.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,585,045.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,086,278.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,085,526.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,108,589.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -66,365.11 | |
| 财务费用(元) | 10,894,636.93 | |
| 投资损失(元) | -48,485,356.82 | |
| 递延所得税(元) | 672,044.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,246.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 729,290.85 | |
| 存货的减少(元) | 74,378,639.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 164,123,687.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -305,395,505.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 919,972,014.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,384,604,312.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -464,632,297.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧州明珠_2023年中报资产负债表 | 沧州明珠_2023年中报利润表 |