沧州明珠_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,078,570.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,404,161.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,803,023.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,285,755.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,603,013.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,558,872.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,377,742.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,884,412.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,424,041.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,138,286.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -143,180.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -137,530.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,617,481.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,347,481.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,485,011.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 336,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 336,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,012,824.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,956.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,678,780.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,121,219.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -435,140.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,937,219.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,384,604,312.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,129,667,092.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沧州明珠_2023年一季报资产负债表 | 沧州明珠_2023年一季报利润表 |