沧州明珠_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,884,705,550.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,119,170.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,100,130.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,004,924,851.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,586,858,019.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,089,312.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,079,708.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,071,111.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,943,098,151.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,009,516.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,620,854.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,500,611.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 513,904,216.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,904,216.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,403,605.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,222,915,483.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 996,362,394.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,219,277,878.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 857,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,217,684.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,864,911.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 959,182,595.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,260,095,282.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,574,688.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 961,093,065.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,306,494.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,460,399,559.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧州明珠_2022年三季报资产负债表 | 沧州明珠_2022年三季报利润表 |