莱宝高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,567,518,033.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,957,535.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,734,155.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,690,209,724.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,913,675,579.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,259,046.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,329,864.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,105,914.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,316,370,405.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,839,318.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,708,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,720,780.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,651,863.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,651,863.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,931,083.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,163,232.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,538,544.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,701,776.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,701,776.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,723,474.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,929,934.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,641,314,029.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,752,243,963.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 197,564,266.28 | |
| 资产减值准备(元) | 25,266,510.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,250,117.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,250,117.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,979,160.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,391,304.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,902.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,987.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -220,872.98 | |
| 财务费用(元) | -31,723,474.70 | |
| 投资损失(元) | -960,896.19 | |
| 递延所得税(元) | -4,551,977.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,551,977.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,150,800.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,418,974.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 326,576,195.81 | |
| 其他(元) | -6,809,923.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,752,243,963.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,641,314,029.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,929,934.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱宝高科_2023年中报资产负债表 | 莱宝高科_2023年中报利润表 |