莱宝高科_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,431,347,452.50 | |
收到的税费返还(元) | 77,052,736.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,191,099.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,529,591,288.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,319,052,244.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,117,955.89 | |
支付的各项税费(元) | 50,129,827.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,381,712.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,760,681,740.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -231,090,452.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,624,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,631,010.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,255,010.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,148,926.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 122,148,926.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,893,916.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,581,616.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,741,762.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,323,378.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,323,378.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,184,431.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -389,123,314.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,318,236,828.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,929,113,513.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 246,092,544.06 | |
资产减值准备(元) | 36,821,517.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,578,886.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,578,886.80 | |
无形资产摊销(元) | 1,448,195.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 77,794.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,388,909.29 | |
固定资产报废损失(元) | 215,713.80 | |
公允价值变动损失(元) | 683,932.67 | |
财务费用(元) | -19,184,431.88 | |
投资损失(元) | -1,286,059.38 | |
递延所得税(元) | -10,544,146.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,544,146.47 | |
存货的减少(元) | -234,663,244.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -218,688,047.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | -107,702,341.94 | |
其他(元) | -7,672,672.55 | |
现金的期末余额(元) | 1,929,113,513.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,318,236,828.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -389,123,314.71 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 莱宝高科_2022年中报资产负债表 | 莱宝高科_2022年中报利润表 |