能特科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,122,219,641.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,559,985.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,077,927.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,261,857,554.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,756,109,993.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,648,890.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,358,703.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 649,858,208.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,594,975,795.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -333,118,241.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,954,396.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,779,452.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,733,849.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,293,008.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,293,008.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,559,159.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 387,532,458.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,988,627.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,186,521,085.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 605,039,079.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,503,405.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,065,695.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 911,608,180.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,912,905.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,601.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,824,097.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,762,038.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,937,941.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 能特科技_2023年三季报资产负债表 | 能特科技_2023年三季报利润表 |