能特科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,065,199,444.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,720,182.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,155,700.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,181,075,327.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,155,750,459.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,866,114.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,127,358.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,613,969.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,579,357,902.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -398,282,575.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,779,452.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,103,652.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,716,700.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,716,700.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,613,048.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,367,581.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,238,627.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,092,606,209.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,792,933.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,814,566.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,721,667.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,329,168.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,277,041.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,831.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,564,751.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,762,038.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,197,287.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,135,320.05 | |
| 资产减值准备(元) | -46,497,582.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,028,355.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,028,355.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,157,074.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,831,012.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,758.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,380.32 | |
| 财务费用(元) | 37,450,511.28 | |
| 投资损失(元) | -162,748,980.72 | |
| 递延所得税(元) | -16,274.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 562,972.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -579,247.80 | |
| 存货的减少(元) | 41,845,903.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,894,029.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -503,065,845.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,197,287.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,762,038.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,564,751.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 能特科技_2023年中报资产负债表 | 能特科技_2023年中报利润表 |