能特科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,314,389,528.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,428,332.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,623,879.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,405,441,739.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,389,905,160.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,931,947.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,235,788.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,252,119.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,536,325,015.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,883,275.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,842,274.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,842,274.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,838,074.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,036,732.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,215,245.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 565,251,977.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,844,671.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,835,065.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,430,968.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,110,705.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,141,272.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,498.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,367,423.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,762,038.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,129,462.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能特科技_2023年一季报资产负债表 | 能特科技_2023年一季报利润表 |