能特科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,181,979,746.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,183,525.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,927,684.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,380,090,956.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,111,639,162.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,309,018.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,993,127.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,287,264.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,613,228,573.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,980,196.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,480,223.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,392,142.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,892,142.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,411,918.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,036,166,375.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,399,583.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,001,565,958.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 679,839,698.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,606,277.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 676,017,763.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,391,463,738.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 610,102,220.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 889,692.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,442,376.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,929,377.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,371,754.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能特科技_2022年三季报资产负债表 | 能特科技_2022年三季报利润表 |