能特科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,213,556,485.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,647,643.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,021,048.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,319,225,176.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,074,227,457.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,261,273.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,858,050.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,597,019.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,463,943,800.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,718,623.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,459,701.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,459,701.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,109,701.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 970,493,022.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,955,957.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,356,448,979.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 564,811,581.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,339,765.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,950,799.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,126,102,146.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 230,346,832.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 584,995.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,896,497.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,929,377.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,032,880.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 608,926,546.02 | |
| 资产减值准备(元) | -258,470,116.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,992,910.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,992,910.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165,869.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,215,314.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,164,459.83 | |
| 财务费用(元) | 770,099.32 | |
| 投资损失(元) | -221,900,345.24 | |
| 递延所得税(元) | 4,723,254.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,214,223.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,509,031.04 | |
| 存货的减少(元) | -303,290,756.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 259,759,712.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -302,659,368.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,032,880.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,929,377.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,896,497.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能特科技_2022年中报资产负债表 | 能特科技_2022年中报利润表 |