能特科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,985,091,687.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,156,830.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 728,464,215.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,722,712,733.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,912,691,794.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,587,543.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,985,086.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 697,315,695.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,692,580,120.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,800,051.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,800,051.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,450,051.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,605,945.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,238,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,844,695.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,423,424.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,583,579.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,569,702.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,576,707.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,732,011.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -225,220.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,274,669.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,854,230.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,579,560.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能特科技_2022年一季报资产负债表 | 能特科技_2022年一季报利润表 |