天康生物_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,702,174,517.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,164,933.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,780,339,451.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,474,957,847.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 531,793,500.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,470,060.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,651,076.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,634,872,485.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,145,466,965.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,066.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,812,959.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,846,026.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,745,497.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,098,260.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,843,758.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -552,997,731.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,732,406,836.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,763,906,836.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,374,644,594.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,155,228.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,276,475.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,546,799,823.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -782,892,986.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 809,576,246.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,672,585,099.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,482,161,346.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天康生物_2024年三季报资产负债表 | 天康生物_2024年三季报利润表 |