天康生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,868,668,151.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,569,986.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,922,238,137.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,213,352,861.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,013,272.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,778,541.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,755,632.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,148,900,307.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 773,337,830.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,066.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,033,208.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,066,274.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 501,868,775.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,542,731.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,411,507.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,345,232.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,483,246.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,631,983,246.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,732,537,971.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,739,498.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,276,475.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,862,277,469.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,294,222.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,698,375.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,672,585,099.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,703,283,474.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,765,790.58 | |
| 资产减值准备(元) | -79,368,765.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 362,393,251.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,393,251.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,302,161.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,043,598.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -878,022.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -16,253,299.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,766.16 | |
| 财务费用(元) | 95,463,022.93 | |
| 投资损失(元) | 1,149,498.28 | |
| 递延所得税(元) | -3,397,649.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,481,315.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -916,333.81 | |
| 存货的减少(元) | 634,175,090.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -377,323,138.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -231,404,086.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,703,283,474.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,672,585,099.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,698,375.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康生物_2024年中报资产负债表 | 天康生物_2024年中报利润表 |