天康生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,530,794,225.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,158,086.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,542,952,311.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,419,838,109.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,559,596.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,063,147.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,342,127.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,876,802,981.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -333,850,669.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,796,062.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,796,062.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,275,053.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,275,053.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,478,990.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,251,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,251,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 808,163,926.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,516,782.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 854,680,708.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 397,019,291.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,310,368.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,672,585,099.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,548,274,731.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康生物_2024年一季报资产负债表 | 天康生物_2024年一季报利润表 |