天康生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,753,529,631.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,207,059.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,022,146.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,096,758,837.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,632,003,180.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 956,256,997.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,084,266.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 590,603,127.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,344,947,571.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,751,811,265.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,106,956.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 885,491.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,696,375.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 898,688,823.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,001,328,224.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 359,187,582.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 196,168,159.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,673,683,965.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -774,995,141.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,915,343,604.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,968,343,604.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,881,805,019.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,725,574.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,386,923.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,473,530,594.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,505,186,989.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -528,370,865.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,200,955,965.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,672,585,099.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,516,427,334.32 | |
| 资产减值准备(元) | 500,193,049.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 779,748,346.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 779,748,346.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,170,296.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,112,876.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,898,306.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,188,202.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,530.44 | |
| 财务费用(元) | 245,538,688.85 | |
| 投资损失(元) | -3,459,929.48 | |
| 递延所得税(元) | -23,088,278.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,141,510.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,232.09 | |
| 存货的减少(元) | 861,259,017.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 855,474,415.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,206,514.27 | |
| 其他(元) | 53,203,203.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,672,585,099.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,200,955,965.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -528,370,865.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天康生物_2023年年报资产负债表 | 天康生物_2023年年报利润表 |