天康生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,574,616,196.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,308,131.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,593,924,327.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,698,004,019.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,712,550.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,754,484.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,203,846.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,117,674,900.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -523,750,573.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,768,666.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 678,768,666.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,011,418.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 111,676,533.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,687,952.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 474,080,713.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,406,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 684,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,835,550.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 754,835,550.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 651,284,449.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 601,614,589.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,200,955,965.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,802,570,554.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康生物_2023年一季报资产负债表 | 天康生物_2023年一季报利润表 |