天康生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,197,975,314.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,741,541.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,422,716,855.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,418,701,360.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 895,852,018.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,530,602.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 565,647,368.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,094,731,349.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,985,506.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,578,306.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,891,535.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,305,748.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,775,590.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,430,099,750.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,554,261.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,545,268.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,230,199,281.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,072,423,690.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,652,167,993.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,652,167,993.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,982,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,634,167,993.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,739,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,851,914.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,000,551,914.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,633,616,078.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,822,105.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,311,778,070.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,200,955,965.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,145,170.77 | |
| 资产减值准备(元) | 152,342,658.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 691,894,399.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 691,894,399.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,295,610.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,490,652.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,982,363.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,603,987.74 | |
| 财务费用(元) | 242,993,618.82 | |
| 投资损失(元) | -17,082,869.74 | |
| 递延所得税(元) | -14,806,614.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,773,772.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,841.22 | |
| 存货的减少(元) | -548,384,350.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -528,520,426.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,031,305.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,200,955,965.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,311,778,070.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,822,105.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天康生物_2022年年报资产负债表 | 天康生物_2022年年报利润表 |