天康生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,683,097,403.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,109,402.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,715,206,805.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,361,489,605.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,447,218.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,192,668.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,314,887.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,325,444,380.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,762,424.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,981,576.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,554,261.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,825,590.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,361,428.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,361,428.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,031,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,031,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,647,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,561,700.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,809,121,700.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -777,621,700.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -973,220,704.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,311,778,070.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,338,557,366.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -162,090,754.94 | |
| 资产减值准备(元) | -16,017,351.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,021,407.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,021,407.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,633,653.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,680,344.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 829,010.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 53,680.00 | |
| 财务费用(元) | -111,415,680.24 | |
| 投资损失(元) | -5,761,278.91 | |
| 递延所得税(元) | -4,752,313.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,395,887.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -356,425.20 | |
| 存货的减少(元) | 97,138,879.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,032,921.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,160,726.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,338,557,366.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,311,778,070.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -973,220,704.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康生物_2022年中报资产负债表 | 天康生物_2022年中报利润表 |