天康生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,148,399,562.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,494,649.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,162,894,211.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,588,872,302.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,987,065.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,765,578.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,971,241,232.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,769,859.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,122,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,891,989.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,891,989.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,021,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,021,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,060,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,118,555.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,144,078,555.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,578,555.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,135,817,565.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,311,778,070.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,175,960,504.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康生物_2022年一季报资产负债表 | 天康生物_2022年一季报利润表 |