浔兴股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,706,220,621.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,633,951.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,414,524.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,751,269,097.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 958,922,158.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,633,004.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,376,917.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,894,699.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,606,826,780.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,442,317.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,788,405.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 390,828.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 649,955.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,465,523.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,294,712.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,336,021.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,988,413.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,992.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,508,427.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,213,715.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,957,344.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,575,351.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,732,696.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,732,696.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,843,029.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 338,934.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,899,051.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,237,986.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浔兴股份_2024年三季报资产负债表 | 浔兴股份_2024年三季报利润表 |