浔兴股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,338,721,756.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,225,483.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,606,153.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,381,553,393.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,828,050.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,793,470.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,267,968.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,875,401.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,243,764,891.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,788,502.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,791,804.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 468,682.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 988,342.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,483,601.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,732,429.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,586,989.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,446,411.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,337,189.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,370,590.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,638,161.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,306,479.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,306,479.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,663,026.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,201,393.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,064,419.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,757,940.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -258,205.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,865,805.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,002,996.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,137,191.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浔兴股份_2023年三季报资产负债表 | 浔兴股份_2023年三季报利润表 |