浔兴股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,536,262.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,730,551.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,720,143.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,986,958.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,074,925.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,123,184.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,782,846.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,477,050.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,458,007.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,528,950.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,738,612.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,325.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,372.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,045,309.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,127,952.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,127,952.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,082,642.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,306,479.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,306,479.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,397,749.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,397,749.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,091,270.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,643,304.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,288,267.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,002,996.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,714,728.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浔兴股份_2023年一季报资产负债表 | 浔兴股份_2023年一季报利润表 |