浔兴股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,388,375.81 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,816.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,612,509.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,125,664.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,157,366.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,180,379.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,629,727.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,878,672.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,004,001.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,692,782.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,464,584.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,005.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,030.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,464.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,479,499.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,947,993.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,464.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,177,457.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,697,958.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,215,859.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,808,538.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,024,398.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,024,398.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,884,922.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,627,150.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,766,705.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,393,856.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,593,099.02 | |
| 资产减值准备(元) | 19,268,060.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,729,243.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,729,243.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,564,821.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,709.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,055.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 888,809.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,050,564.80 | |
| 财务费用(元) | 8,329,494.92 | |
| 投资损失(元) | -240,005.43 | |
| 递延所得税(元) | -8,985,261.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,327,677.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,657,584.72 | |
| 存货的减少(元) | 54,377,266.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,695,478.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,520,505.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,393,856.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,766,705.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,627,150.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浔兴股份_2022年中报资产负债表 | 浔兴股份_2022年中报利润表 |