山河智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,519,838,578.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,814,148.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,434,437.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,883,087,164.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,298,711,751.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 824,480,389.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,801,465.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,499,953.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,791,493,559.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,593,604.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 433,234.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,355.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,366,618.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,822,208.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 415,400,702.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 333,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,734,402.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,912,194.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,082,954,780.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,132,244.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,176,122,025.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,766,239,495.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,690,454.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,224,873.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,104,154,823.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,967,201.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,719,325.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,632,062.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,796,541,989.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,633,909,927.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河智能_2024年三季报资产负债表 | 山河智能_2024年三季报利润表 |