山河智能_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,922,575.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,271,085.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,973,830.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,284,167,491.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,249,506,937.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,075,664.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,174,506.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,099,179.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,749,856,288.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -465,688,797.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,739.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,354,500.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,412,240.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,557,404.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,557,404.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,145,164.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,497,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,796,727.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,563,796,727.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,017,532,294.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,057,404.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,521,709.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,196,111,408.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,685,319.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,156,563.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,305,205.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,796,541,989.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,654,236,784.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山河智能_2024年一季报资产负债表 | 山河智能_2024年一季报利润表 |