山河智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,160,556,758.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,633,465.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,093,755.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,583,283,979.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,312,716,793.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,001,498,787.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,342,729.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,004,933.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,103,563,244.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -520,279,264.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,997.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,420,601.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,785,598.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,150,340.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,730,340.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,055,257.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,836,495,186.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,735,934.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,988,571,121.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,865,487,826.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,325,844.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,100,454.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,380,914,124.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 607,656,996.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,316,942.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,749,931.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,792,057.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,796,541,989.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,483,149.07 | |
| 资产减值准备(元) | 330,464,170.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 478,989,148.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 478,989,148.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,809,556.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,492,533.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,701,244.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,271.11 | |
| 财务费用(元) | 333,234,717.00 | |
| 投资损失(元) | -2,039,088.97 | |
| 递延所得税(元) | -19,771,446.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,709,022.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,937,576.18 | |
| 存货的减少(元) | -283,307,387.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -687,182,411.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -690,597,709.30 | |
| 其他(元) | -16,833,773.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,796,541,989.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,668,792,057.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,749,931.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山河智能_2023年年报资产负债表 | 山河智能_2023年年报利润表 |