山河智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,952,833,061.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,195,432.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,946,914.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,303,975,407.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,322,129,518.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,931,828.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,071,725.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 467,794,352.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,748,927,425.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,444,952,017.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,787.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,387,411.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,566,439.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,065,602.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,148,830.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,794,433.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,227,994.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,666,714,760.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,173,971.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,748,228,731.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,131,811,979.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,836,780.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,138,102.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,517,786,862.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,230,441,868.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,556,005.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,182,137.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,792,057.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,418,609,920.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河智能_2023年三季报资产负债表 | 山河智能_2023年三季报利润表 |