山河智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,790,049,808.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,812,525.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,521,029.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,039,383,363.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,860,023,021.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,019,898.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,126,858.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,566,697.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,855,736,476.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -816,353,113.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,161.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,476,647.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,286,809.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,111,634.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,691,634.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,404,825.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,810,985,557.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,154,663.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,923,140,221.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,390,293,806.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,421,186.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,952,338.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,631,667,331.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,291,472,889.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,638,129.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 482,353,080.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,792,057.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,151,145,138.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,024,392.78 | |
| 资产减值准备(元) | 158,979,748.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,925,296.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,925,296.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,306,562.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,650,927.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,715,765.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -619.78 | |
| 财务费用(元) | 179,538,782.28 | |
| 投资损失(元) | -4,338,293.60 | |
| 递延所得税(元) | -29,630,551.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,307,810.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,677,258.78 | |
| 存货的减少(元) | -210,247,654.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -524,972,105.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -662,755,255.26 | |
| 其他(元) | -14,223,047.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,151,145,138.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,668,792,057.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 482,353,080.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河智能_2023年中报资产负债表 | 山河智能_2023年中报利润表 |