山河智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,353,846,982.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,365,385.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,599,033.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,481,811,400.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,630,937,345.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,551,911.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,459,486.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,651,739.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,191,600,482.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -709,789,081.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,063.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,520,810.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,846,873.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,839,115.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,419,115.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,572,242.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,161,213,401.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,929,873.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,169,143,275.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,902,381.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,352,525.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,279,514.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 803,534,421.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,365,608,854.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,013,604.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 579,233,926.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,792,057.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,248,025,984.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河智能_2023年一季报资产负债表 | 山河智能_2023年一季报利润表 |