山河智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,265,468,004.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,027,550.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,840,384.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,850,335,938.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,441,946,588.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 937,913,446.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,247,907.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 741,013,447.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,414,121,389.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,563,785,450.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,763,287.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,861.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,138,316.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 950,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,774,249.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,713,715.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 483,320,531.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,309,821.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,480,352.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,766,636.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,725,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,725,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,637,043,601.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,702,263.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,778,471,784.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,679,620,007.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,864,963.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,673,463.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,184,274.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,049,669,246.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,728,802,538.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,801,773.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,551,322.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,928,343,380.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,668,792,057.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,169,697,301.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,183,593,800.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 533,978,288.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 533,978,288.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,234,565.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,362,647.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,569,073.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 416,644.52 | |
| 财务费用(元) | 366,019,176.29 | |
| 投资损失(元) | -2,421,106.73 | |
| 递延所得税(元) | -179,610,008.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -172,811,380.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,798,628.57 | |
| 存货的减少(元) | -130,098,382.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,603,038,435.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -656,458,252.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,668,792,057.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,928,343,380.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -259,551,322.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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