山河智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,195,976,879.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,867,556.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,577,538.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,566,421,974.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,119,982,807.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 729,719,287.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,256,495.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 537,635,842.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,571,594,433.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,405,136.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,451.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,915,301.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,356,889.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,831,811.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,552,354.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,984,166.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,627,276.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,562,301,872.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,871,066.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,777,172,938.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,376,376,302.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,276,447.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,828,678.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,669,481,428.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,107,691,510.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,059,557.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,048,667.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,928,343,380.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,671,294,712.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河智能_2022年三季报资产负债表 | 山河智能_2022年三季报利润表 |