山河智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,764,966,310.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,987,738.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,054,803.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,068,008,851.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,650,755,847.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,144,210.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,214,903.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,814,672.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,565,929,634.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,497,920,782.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,854.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,718,646.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,249,501.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,276,564.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,020,749.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,297,314.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,047,812.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,435,796,628.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,647,816.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,663,444,444.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,144,339,658.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,885,780.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,920,928.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,347,146,367.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,316,298,076.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,876,755.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 424,206,236.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,928,343,380.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,352,549,616.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,436,349.41 | |
| 资产减值准备(元) | 151,502,252.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,138,653.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,138,653.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,834,349.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,493,732.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,602,296.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280,418.08 | |
| 财务费用(元) | 91,818,958.19 | |
| 投资损失(元) | -1,469.46 | |
| 递延所得税(元) | -16,837,269.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,785,683.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,948,413.54 | |
| 存货的减少(元) | -273,531,863.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,165,696,747.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -495,707,028.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,352,549,616.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,928,343,380.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 424,206,236.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河智能_2022年中报资产负债表 | 山河智能_2022年中报利润表 |