山河智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,244,378,490.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,869,783.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,760,442.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,326,008,717.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,191,925,463.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,837,080.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,729,572.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,110,025.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,634,602,142.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,611,808.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,111,808.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,077,816.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,191,141.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,268,958.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,157,149.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,666,552,122.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,731,245.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,757,283,367.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,011,290,659.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,573,185.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,748,947.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,088,612,792.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,668,670,574.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,639,423.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,280,576.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,947,273,899.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,975,554,476.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河智能_2022年一季报资产负债表 | 山河智能_2022年一季报利润表 |