新海退_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,445,473.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,982.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,571,820.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,186,277.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,576,840.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,100,954.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,434,611.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,706,841.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,819,247.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,367,029.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,059,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,490,958.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,294,904.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,785,863.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,726,863.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,516,643.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,243,456.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,760,100.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,760,100.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,119,934.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,582,671.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,462,737.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -186,402,253.65 | |
| 资产减值准备(元) | -151,551,069.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,460,787.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,460,787.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 626,261.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,733,274.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,621.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,630,679.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,334,055.84 | |
| 财务费用(元) | 33,341,219.12 | |
| 投资损失(元) | -8,048,058.85 | |
| 递延所得税(元) | -18,976,970.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,098,235.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,121,265.03 | |
| 存货的减少(元) | 6,000,478.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 153,671,990.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,235,367.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,462,737.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,582,671.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,119,934.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 新海退_2023年年报资产负债表 | 新海退_2023年年报利润表 |