新海退_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,846,072.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,443.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,911,544.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,938,060.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,622,646.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,821,787.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,352,056.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,439,689.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,236,178.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,701,881.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,491,740.84 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,491,740.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,487,740.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 659,370.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,944,149.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,369,644.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,973,164.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,973,164.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,759,023.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,582,671.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,823,647.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,854,005.44 | |
| 资产减值准备(元) | 942,848.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,110,567.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,110,567.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,195.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 848,626.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,016,866.40 | |
| 财务费用(元) | 9,061,977.55 | |
| 投资损失(元) | -6,373,513.16 | |
| 存货的减少(元) | 568,508.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,426,107.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,119,798.85 | |
| 其他(元) | 33,055,705.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,823,647.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,582,671.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,759,023.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新海退_2023年中报资产负债表 | 新海退_2023年中报利润表 |