新海退_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,440,394.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,141,235.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,511,284.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,092,913.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,605,986.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,349,149.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,658,691.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,413,601.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,027,428.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,934,514.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,192,841.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,905,659.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,573,472.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,671,973.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,854,407.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,854,407.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,817,565.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,609,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,159,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,081,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,418,171.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,169,471.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,010,421.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,872,587.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,710,083.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,582,671.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -301,996,576.22 | |
| 资产减值准备(元) | 176,923,487.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,321,224.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,321,224.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 915,933.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,798,154.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,356,815.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,055.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,467,618.00 | |
| 财务费用(元) | 36,860,251.93 | |
| 投资损失(元) | 18,776,630.94 | |
| 递延所得税(元) | 99,296,595.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,771,596.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,524,998.65 | |
| 存货的减少(元) | 5,316,030.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,054,333.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,147,833.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,582,671.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,710,083.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,872,587.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 新海退_2022年年报资产负债表 | 新海退_2022年年报利润表 |