新海退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,225,514.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,211,194.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,570,647.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,007,356.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,097,980.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,981,217.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,445,130.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,227,314.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,751,642.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,945,833.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,140,827.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,086,660.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,335,552.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,335,552.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,751,108.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,342,311.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,892,311.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,356,258.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,893,573.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,103,305.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,353,137.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,460,826.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,546,025.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,710,083.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,256,109.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新海退_2022年三季报资产负债表 | 新海退_2022年三季报利润表 |