鲁阳节能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,453,208,794.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,052,616.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,513,187.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,526,774,599.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,434,703,477.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,182,034.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,886,677.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,426,298.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,177,198,487.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,576,111.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 643,958.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 643,958.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,921,625.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,105,833.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,027,459.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,383,501.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,702,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,702,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,502,068.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,209,494.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,711,563.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -372,009,363.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 855,608.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,961,143.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,914,486.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,953,342.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁阳节能_2024年三季报资产负债表 | 鲁阳节能_2024年三季报利润表 |