鲁阳节能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,968,070.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,560,769.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,475,992.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,004,831.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,372,510.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,991,174.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,242,167.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,634,832.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,240,685.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,764,145.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,484,681.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,484,681.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,484,681.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,701.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,701.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -638,701.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,130.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,551,633.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,914,486.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 646,466,119.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁阳节能_2024年一季报资产负债表 | 鲁阳节能_2024年一季报利润表 |