鲁阳节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,134,192,856.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,041,349.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,370,964.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,249,605,171.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,851,538,456.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,489,411.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,480,320.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,250,992.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,918,759,180.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,845,991.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,356,117.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,356,117.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,508,119.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,508,119.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,152,002.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,043,610.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,488,829.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,532,439.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,077,321.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,708,791.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 877,786,112.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -698,253,673.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,259,066.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,300,617.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 990,215,104.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,914,486.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 490,167,072.07 | |
| 资产减值准备(元) | 16,909,089.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,284,768.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,284,768.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,682,857.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,468,810.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 221,834.37 | |
| 财务费用(元) | -653,597.51 | |
| 递延所得税(元) | -5,454,895.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,139,274.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,620.92 | |
| 存货的减少(元) | 61,012,510.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,736,222.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -193,448,768.81 | |
| 其他(元) | -2,207,863.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,914,486.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 990,215,104.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -395,300,617.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁阳节能_2023年年报资产负债表 | 鲁阳节能_2023年年报利润表 |