鲁阳节能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,600,749,956.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,491,273.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,159,399.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,702,400,628.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,657,993,157.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,766,935.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,432,775.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,142,377.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,455,335,246.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,065,382.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 899,562.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,899,562.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,949,392.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,949,392.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,950,170.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 779,022.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,579,022.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,077,194.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,209,725.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 624,286,920.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -587,707,898.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,165,764.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,526,581.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 990,215,104.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 654,688,523.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁阳节能_2023年三季报资产负债表 | 鲁阳节能_2023年三季报利润表 |