鲁阳节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,689,320,452.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,406,110.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,521,959.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,756,248,521.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,061,901,585.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,167,867.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,200,133.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,961,574.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,615,231,161.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,017,359.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 699,010.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,699,010.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,081,136.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,081,136.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,617,874.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,066,068.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,787,301.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,853,369.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,853,369.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,084,758.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,133,376.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 990,215,104.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,081,727.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 247,485,394.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,818,876.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,396,642.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,396,642.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,934,940.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 964,972.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,941.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,239.74 | |
| 财务费用(元) | 7,200,361.80 | |
| 递延所得税(元) | -47,748.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,616.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 42,868.32 | |
| 存货的减少(元) | 15,467,818.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,167,934.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -250,838,737.15 | |
| 其他(元) | -3,878,033.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 737,499,137.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 954,034,884.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,535,747.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁阳节能_2023年中报资产负债表 | 鲁阳节能_2023年中报利润表 |