鲁阳节能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 789,056,833.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,479,735.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,630,267.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 802,166,836.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,585,289.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,252,071.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,060,625.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,018,536.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 860,916,522.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,749,685.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,586.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,012,586.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,221,907.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,221,907.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,790,678.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,221.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 609,577.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,798.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -910,798.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -539,434.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,590,760.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 990,215,104.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,017,805,864.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁阳节能_2023年一季报资产负债表 | 鲁阳节能_2023年一季报利润表 |