鲁阳节能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,243,135,226.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,792,351.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,958,345.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,386,885,922.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,677,064,928.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,815,547.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,641,417.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,978,503.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,737,500,397.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 614,966,947.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,586,240.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,607,417.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,126,711.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,320,368.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,680,151.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,680,151.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,359,782.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,604,438.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,604,438.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,019,594.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,974,741.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,994,335.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,389,897.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,276,224.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,912,070.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 775,303,033.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,215,104.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 582,348,493.97 | |
| 资产减值准备(元) | 41,106,670.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,054,164.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,054,164.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,853,009.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,913.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 99,440.22 | |
| 财务费用(元) | -10,461,353.72 | |
| 投资损失(元) | -25,567,006.07 | |
| 递延所得税(元) | 8,923,086.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,246,990.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -323,904.39 | |
| 存货的减少(元) | 141,785,893.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -296,088,175.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,650,694.45 | |
| 其他(元) | -597,319.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 908,711,639.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 689,815,828.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 218,895,810.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁阳节能_2022年年报资产负债表 | 鲁阳节能_2022年年报利润表 |