孚日股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,141,191,599.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,820,402.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,071,350.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,308,083,352.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,888,390,733.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,680,999.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,316,791.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,789,435.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,898,177,959.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 409,905,392.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,150,249.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,704,084.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,265,790.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,209,156.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,329,280.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,887,404.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,887,404.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,558,124.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,450,599.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,982,800,599.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,339,279,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,080,632.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,131,155.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,632,491,287.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -649,690,688.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,343,419.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,468,252.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,124,833.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孚日股份_2024年三季报资产负债表 | 孚日股份_2024年三季报利润表 |